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MODULO DE CAJA BANCOS

Permite realizar las funciones administrativas relacionadas con el manejo monetario y bancario de la empresa. Asimismo incrementa el control en el seguimiento y la planificación del flujo financiero para la toma de decisiones oportunas y ajustadas a la liquidez disponible.

Este módulo tiene las siguientes características:

  • Información oportuna
  • Inter- relación de procesos
  • En línea con otros módulos
  • Control
  • Filosofía
  • Cortes de Caja
  • Consulta
  • Auditoria
  • Proveedores
  • Control Bancos
  • Conciliación Bancaria 

Este módulo maneja las siguientes opciones:

  • Ayudas Disponibles
  • Navegación en tablas
  • Mantenimiento de maestros
  • Registro de operaciones
  • Cálculo de planilla
  • Cálculo de depreciación
  • Emisión de consultas por pantalla

Reportes

  • Situación de tesorería a la fecha de trabajo
  • Conciliación bancaria
  • Movimiento diario de caja y bancos adecuado a la estructura contable.
  • Relación de depósito bancario por institución
  • Relación de cheques girados por la institución
  • Relación de notas contables por institución
  • Saldos de caja y bancos por institución
  • Movimientos de caja en una determinada fecha
  • Conocimientos de cheques retenidos y sus motivos.
  • Movimiento auxiliar de caja banco.
  • Arqueo de caja
  • Relación de ingresos de caja
  • Relación de egresos de caja
 
 
base

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